Зміст

      Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.

      Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.

      Придбання цінних паперів Емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

     

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" прагне досягти лідерства нафтопереробної промисловості в Україні і виробляти широкий асортимент товарної продукції високої якості, в тому числі екологічно чисті неетилированні бензини, літнє і зимове дизельне паливо, авіапаливо, моторні, трансмісійні та інші види масел, ароматичні вуглеводні, нафтові розчинники, парафін, бітум, мазут, сірку. Вживає заходів з придбання та забезпечення такої потужності компанії, яка розрахована на роботу з усіма типами нафти і газового конденсату з річним завантаженням 18,6 млн. тонн.

      Місія товариства: Сприяння ефективній інтеграції України у Євразійський енергетичний простір шляхом забезпечення надійного функціонування та комплексного розвитку національної нафтотранспортної системи з метою посилення енергетичної безпеки України та інших європейських країн.

      Стратегічні напрямки розвитку товариства:

      збільшення обсягів транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

      забезпечення надійного та безперебійного транспортування нафти як на нафтопереробні підприємства України, так і транзитом до європейських споживачів;

      диверсифікація джерел і маршрутів постачання нафти в Україну та її транзиту територією України з метою посилення енергетичної безпеки держави;

      дотримання найвищих стандартів якості послуг з транспортування нафти територією України;

      забезпечення надійного функціонування та комплексного розвитку національної нафтотранспортної системи шляхом реалізації перспективних інвестиційних проектів.

      1.1.

      Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.2.

      Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI".

      Скорочене найменування: ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ"

      Код за ЄДРПОУ: 32043600

      Дата проведення державної реєстрації 19.06.2002р

      Місце проведення державної реєстрації: Солом'янська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя.

      Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5

      Номери контактних телефонів та факсів: телефон 056788-43-93, факс 056-788-43-93

      Адреса веб-сторінки:. www.oilcity.dp.ua

      Адреса електронної пошти: inbox@oilcity.dp.ua

     

      Основні види діяльності:

      Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 64.99

      Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.71

     

      Метою діяльності Товариства є отримання прибутку.

      Стратегія бізнесу - систематичний план його потенційної поведінки в умовах неповноти інформації про майбутній розвиток середовища та підприємництва, що включає формування місії, довгострокових цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для найбільш ефективного використання стратегічних ресурсів, сильних сторін і можливостей, усунення слабких сторін та захист від загроз зовнішнього середовища задля майбутньої прибутковості. Вироблення раціональних шляхів досягнення цілей в умовах нестабільності середовища та неповноти інформації про його майбутній розвиток.

      Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року

      - товариство за останні роки досягає прибуткової діяльності;

      - вартість чистих активів емітента збільшилась у порівнянні з попереднім роком та перевищує розмір статутного капіталу;

      - Нерозподілений прибуток емітента збільшився у порівнянні з попереднім

      - річний дохід від реалізації збільшився у порівнянні з попереднім роком та складає 294328 тис. грн.;

      У звітному році умови для фінансово – господарської діяльності були нестабільними. Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоекономічних ризиків, це негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту. Відбувся спад внутрішнього споживання та спад ділової активності бізнесу. Національний банк України у цей час проводив жорстку грошово-кредитну політику, що дало змогу зберегти стабільність гривні та підтримати процеси економічного розвитку.

      На динаміку та перспективи розвитку вітчизняної економіки продовжують чинити тиск традиційні ризики: залежність динаміки розвитку реального сектора економіки України від кон'юнктури на світових товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на продукцію вітчизняного експорту; зростання обсягу державного боргу й витрат на його обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; висока питома вага у витратній частині державного бюджету поточних першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а також витрат по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; від'ємне сальдо торгового балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності, що ймовірно призведе до подальшого нарощування валового зовнішнього боргу; висока чутливість банківської системи Україні до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки.

      В поточному році в банківському секторі (який в основному й фінансує реальний сектор економіки) будуть спостерігатися наступні тенденції: збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок збільшення ризиків, кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою фінансування оборотної діяльності. Критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими, буде проводитись подальша оптимізація структури бізнесу. В цих умовах Товариство може залучати додаткові (недорогі) кошти акціонерів для відновлення і нарощування власного виробництва та торгівлі.

      01 січня 2012 року є дата переходу Товариства на Міжнародні стандарти фінансової звітності. Облікова політика Товариства на звітний рік затверджена офіційним наказом по підприємству. У разі змін нормативно-правових вимог, які мали місце протягом звітного року, облікова політика застосовувалась Товариством у частині, що не суперечить законодавству України. Процедурні питання порядку ведення обліку в Товаристві, що виникали у зв’язку із змінами в нормативних документах НКЦПФР та у податковому законодавстві, регламентувались протягом звітного року окремими роз’ясненнями.

      2.1. Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоекономічних ризиків, це негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту. Відбувся спад внутрішнього споживання та спад ділової активності бізнесу. Національний банк України у цей час проводив жорстку грошово-кредитну політику, що дало змогу зберегти стабільність гривні та підтримати процеси економічного розвитку. На динаміку та перспективи розвитку вітчизняної економіки продовжують чинити тиск традиційні ризики: залежність динаміки розвитку реального сектора економіки України від кон'юнктури на світових товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на продукцію вітчизняного експорту; зростання обсягу державного боргу й витрат на його обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; висока питома вага у витратній частині державного бюджету поточних першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а також витрат по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; від'ємне сальдо торгового балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності, що ймовірно призведе до подальшого нарощування валового зовнішнього боргу; висока чутливість банківської системи Україні до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки. В поточному році в банківському секторі (який в основному й фінансує реальний сектор економіки) будуть спостерігатися наступні тенденції: збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок збільшення ризиків, кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою фінансування оборотної діяльності. Критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими, буде проводитись подальша оптимізація структури бізнесу. В цих умовах Товариство може залучати додаткові (недорогі) кошти акціонерів для відновлення і нарощування власного виробництва та торгівлі. Міжнародні стандарти фінансової звітності є ефективним інструментом підвищення прозорості і зрозумілості інформації, яка розкриває діяльність суб’єктів господарювання, створює достовірну базу для визнання доходів і витрат, оцінки активів і зобов’язань, яка надає можливість об’єктивно розкривати і віддзеркалювати існуючі фінансові ризики у звітуючих суб’єктів, а також порівнювати результати їх діяльності з метою забезпечення адекватної оцінки їх потенціалу та ухвалення відповідних управлінських рішень. Крім того, МСФЗ якісно впливають на можливості керівництва в області управління організацією і надають значні переваги перед конкурентами. У суб’єктів, які складають звітність за МСФЗ, значно зростає можливість залучити додаткові джерела капіталу та бізнес-партнерів, які допоможуть забезпечити економічне зростання і стабільність. У свою чергу суб’єкти, використовуючи МСФЗ, мають доступ до інформації про фінансовий стан потенційних партнерів, що слугує додатковим інструментом при їх виборі. Позитивні сторони застосування МСФЗ для Товариства, яке складає фінансову звітність, так і для зовнішніх користувачів є такими: - це можливість отримання необхідної інформації для прийняття управлінських рішень; - це забезпечення порівнянності звітності з іншими організаціями, незалежно від того, резидентом якої країни вони є і на якій території здійснюють господарську діяльність; - це можливість залучення іноземних інвестицій і позик, а також виходу на зарубіжні ринки; престижність, забезпечення більшої довіри з боку потенційних партнерів; - це прозорість інформації, що забезпечується шляхом дотримання правил її складання, а також поясненнями і численними примітками до звітності. Розкриття – Передавання фінансових активів – Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 (випущені в жовтні 2010 року та набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2011 року або після цієї дати). Ці зміни вимагають додаткового розкриття розміру ризику, що виникає під час передавання фінансових активів. Зміни включають вимоги до розкриття інформації за класами фінансових активів, що передані контрагенту, але обліковуються на балансі компанії, а саме: характер, вартість, опис ризиків та вигод, пов'язаних з активом. Також необхідним є розкриття, що дозволяє користувачу зрозуміти розмір пов'язаного з активом фінансового зобов'язання, а також взаємозв'язок між фінансовим активом та пов'язаним з ним фінансовим зобов'язанням. Якщо визнання активу було припинено, але компанія все ще піддається певним ризикам та має можливість одержувати певні вигоди, пов'язані з переданим активом, потрібне додаткове розкриття інформації для розуміння користувачем розміру такого ризику. Облікова політика Товариства визначає порядок створення та використання резервів на підставі чинного законодавства та нормативних актів НКЦПФР. Облікова політика в Товаристві застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення. Актив враховується в балансі, коли є ймовірність надходження майбутніх економічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість, яка може бути достовірно обчислена. Зобов’язання – це теперішня заборгованість, що виникає внаслідок минулих подій, від погашення якої очікується вибуття ресурсів Товариства. Активи і зобов’язання Товариства оцінюються і відображаються в обліку з достатньою мірою обережності з метою уникнення можливості перенесення існуючих фінансових ризиків на наступні звітні періоди. Тому методи оцінки активів та зобов’язань базуються на головних принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Через оцінку активів та зобов’язань надходить інформація про загальну вартість майна Товариства, його зобов’язань, про вартість окремих статей балансу. Не підлягає оцінці готівка та стандартні зобов’язання. У фінансових звітах Товариство використовує такі методи оцінки, як історична (первісна) вартість, ринкова вартість, справедлива вартість, балансова вартість.

     

      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента, які включають, але не обмежуються такими:

     

      При інвестуванні у цінні папери емітента інвестори можуть наражатися на наступні основні ризики:

      - зменшення поточної частки акціонера у статутному капіталі – ризик може реалізуватися у випадку проведення додаткової емісії акцій. Емітент не планує та не приймав рішення про додатковий випуск акцій.

      - обмеження виплати дивідендів за емітента – ризик мінімальник. Рішення про виплату дивідендів приймають акціонери на загальних зборах.

      - обмеження можливості акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів – ризик мінімальний через існування Товариства у організаційно-правовій формі публічного акціонерного товариства, статутні документи якого відповідно до законодавства передбачають високі стандарти корпоративного управління та захисту прав акціонерів.

      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат неризидентам - ризик може реалізуватися у випадку зміни законодавства.

      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів. Ризик не визнавався.

      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних боргів Товариства може бути погашена негайно за рахунок власних обігових коштів.

      Інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав Товариством не визнавались.

      2.1.2.Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:

      - конкуренти - в умовах зростаючої конкуренції емітенту може не вистачити ресурсів для збільшення своєї частки на ринку, що негативно позначиться на його операціях та прибутках;

      - собівартість - ризик зростання витрат на підготовку виробництва, витрат на виробництво та збут продукції (робіт, послуг), що може призвести до зниження доходу емітента;

      - нестабільність фінансово-господарського стану - емітент має високий коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу і має або може мати проблеми з нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу;

      - проблеми із залученням коштів для розширення діяльності;

      - ризики, пов'язані з судовими процесами, учасником яких виступає емітент;

      2.1.3.

      Політичні та макроекономічні ризики Товариства включають, але не обмежуються такими:

      - політична нестабільність.

      - зміни порядку адміністрування податків та оподаткування доходів за облігаціями, можуть вплинути на розмір податкового навантаження Товариства та прибутку інвесторів,

      а також на можливі додаткові витрати (штрафи, пені) в зв'язку з неврегульованістю питань перехідного періоду

      - стан інфляції, що є співрозмірним з доходністю низькоризикових фінансових інвестицій (державних цінних паперів);.

      - неефективність судової системи щодо захисту інересів Товариства як перед контрагентами, так і перед контролюючими органами.;

      - фактори, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів;

      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента;

      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивідендів за акціями або основної суми та відсотків за борговими цінними паперами емітента;

      - недостатня ліквідність чи інші фактори, що можуть обмежити можливість відчуження цінних паперів емітента їхніми власниками;

      - дані про законодавчі акти, які можуть вплинути на виплату дивідендів, процентів або інших виплат нерезидентам;

      - порядок оподаткування доходів за розміщеними емісійними цінними паперами та цінними паперами, які розміщуються, що може вплинути на розмір прибутку власників цінних паперів;

      - будь-які інші фактори, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів емітента, включаючи можливість реалізації цих прав.

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками у звітному періоді відсутня.

      Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.

      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.

      Емітент для ефективного управління ризиками планує здійснювати такі заходи:

      - регулярно виявляти та оцінювати ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;

      - забезпечувати прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;

      - обирати оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;

      - здійснювати регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;

      - рекомендувати страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

      2.3. Емітент не має дочірні підприємства.

      3.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.

     

      Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI".

      Скорочене найменування: ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ"

      Код за ЄДРПОУ: 32043600

     

      Найменування емітента не зареєстроване як торговельна марка чи частина торговельної марки.

     

      Протягом строку існування емітента змінювалося його найменування:

      Зареєстровано 19.06.2002 року Приватне пiдприємство "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" (заснування товариства, рішення про створення № 1 від 19.06.2002 року)

      Зареєстровано 28.04.2010 року ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"; ПАТ «НК «ОЙЛ СIТI» (засновано відповідно до рішення про створення № 1 від 23 квітня 2010 року шляхом перетворення із Приватного Підприємства «Нафтова компанія «Ойл Сіті»)

      3.2.

      Дата проведення державної реєстрації 19.06.2002р

      Місце проведення державної реєстрації: Солом'янська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя.

      Місцезнаходження: 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Індустріальний район, ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5

      Номери контактних телефонів та факсів: телефон 056788-43-93, факс 056-788-43-93

      Адреса веб-сторінки:. www.oilcity.dp.ua

      Адреса електронної пошти: inbox@oilcity.dp.ua

     

      Обов’язки по роботі з акціонерами та інвесторами емітента покладені на виконавчий орган товариства.

     

      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 10 років.

      Емітента створено на невизначений строк.

      3.4.Товариство зареєстровано Солом‘янською районною у місті Києві державною адміністрацією № 1 073 145 0000 018861 від 19.06.2002р. (рішення про створення № 1 від 19.06.2002 року).

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" засновано відповідно до рішення Учасника № 1 від 23 квітня 2010 року шляхом перетворення із Приватного Підприємства «Нафтова компанія «Ойл Сіті» (рішення про перетворення № 1/10 від 09.02.2010 року).

      ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ" є правонаступником прав та обов‘язків ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОВА КОМПАНІЯ "ОЙЛ СІТІ", як майнового так і немайнового характеру.

     

      Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу на протязi звітного року не вiдбувалось.

      Процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років - відсутні.

      Товариство не планує та не очікує злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, що не пов'язано з основною діяльністю.

     

      3.5. Змін в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком не було.

     

      Витяг із статуту пункт 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

      7.1. Органами управління Товариства є:

      7.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі – ”Загальні збори”) - вищий орган Товариства; 7.1.2. Наглядова рада Товариства;

      7.1.3. Правління товариства;

      7.1.4. Ревізійна комісія (ревізор).

      7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

      7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 п. 7.9. цього статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.9. цього статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

      7.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими статутом чи положенням про Загальні збори. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

      7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається або надається особисто під підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам простими поштовими листами персонально особою, яка скликає Загальні збори, або під підпис – особисто акціонеру, або представнику акціонера, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

      Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України ”Про акціонерні товариства”. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про проведення загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів, передбачену законодавством. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

      7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання кожному акціонеру простого поштового листа, або особисто під розпис. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

      7.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

      7.8. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

      Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

      7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

      1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

      2) внесення змін до статуту товариства;

      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

      4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

      5) прийняття рішення про розміщення акцій;

      6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

      7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

      9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

      10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

      11) затвердження річного звіту товариства;

      12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

      13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону про акціонерні товариства;

      14) прийняття рішення про форму існування акцій;

      15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

      16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

      17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про акціонерні товариства;

      19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

      20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

      21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

      22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

      23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону про акціонерні товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

      24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

      25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

      26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

      27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

      7.10. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

      Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 7.11. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

      7.12. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

      7.13. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

      7.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 п. 7.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

      7.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

      7.16. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

      7.17. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

      7.18. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (крім скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства з одним акціонером). Вимоги для бюлетеня для голосування містяться в Законі України ”Про акціонерні товариства”. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

      7.19. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та зміни розміру статутного капіталу Товариства, використання бюлетенів є обов'язковим.

      7.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію товариства.

      7.21. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

      7.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

      7.23. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Головою Правління.

      7.24. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

      1) з власної ініціативи;

      2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

      3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

      4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

      5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

      7.25. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

      7.26. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

      7.27. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

      7.28. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради товариства.

      7.29. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

      7.30.У разі, якщо Товариство складається з однієї особи, то до нього не застосовуються положення Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів акціонерів в цьому випадку здійснюються акціонером одноосібно відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово у формі рішення та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

     

      7.31. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

      7.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу; 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою Правління товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

      18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

      7.33. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

      7.34. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (крім випадків скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства з одним акціонером). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

      7.35. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

      7.36. Голова Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

      7.37. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

      7.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Виконавчого органу чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова Правління.

      7.39. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

      7.40. Наглядова рада в Товаристві може не створюватись, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 9 осіб. У разі відсутності Наглядової Ради її повноваження здійснюються загальними зборами акціонерів, а повноваження з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів здійснюються виконавчим органом.

      7.41. Виконавчим органом Товариства є Правління на чолі з Головою Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      7.42. Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства. Голова Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

      7.43. Голова Правління, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління призначає заступників та надає їм додаткові повноваження в межах своєї компетенції за погодженням із наглядовою радою. Голова Правління призначає працівників і звільняє їх в установленому законодавством порядку.

      7.44. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються його заступником – членом Правління або іншою призначеною ним особою. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. У разі відсторонення Голова Правління чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голова Правління (складу виконавчого органу).

      7.45. Ревізійна комісія (ревізор) – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора). Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію Товариства (у разі наявності). Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію (у разі наявності) або рішенням Загальних зборів.

      7.46. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

      7.47. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): 1) член наглядової ради; 2) Члени Правління; 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 4) члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

      7.48. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію (у разі наявності), а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором) (у разі наявності).

      7.49. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

      7.50. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

     

      Станом на кінець звітного періоду виконавчому органу безпосередньо підпорядковані:

      Бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером;

      Адміністративно-господарський відділ;

      Відділ менеджменту.

     

      3.6. Емітент не має філії, представництва, інші відокремлені підрозділи.

      3.7. Емітент не має дочірні та залежні підприємства.

      3.8. Статутний (складений) капітал товариства становить150000000,00 гривень 00 копійок, який поділено на 15000000штук простих іменних акцій, які розподілено повністю. Номінальна вартість однієї простої іменної акції 10.00 грн. Форма випуску, форма існування акцій – у бездокументарній формі.

      Протягом звітного періоду не мали місце зміни розміру або структури статутного капіталу.

      Власний капітал на початок звітного періоду становить 150009 тис. грн. на кінець звітного періоду становить 150010 тис. грн.

      3.9.Товариство не входить до об'єднань підприємств.

      4.1. Основні види діяльності емітента.

      Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. 64.99

      Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 46.71

     

      4.2. У складі фінансових активів на продаж обліковуються акції, інші цінні папери з нефіксованим прибутком та боргові цінні папери, а саме:

      - боргові цінні папери з фіксованою датою погашення, які Товариство не має наміру і/або змоги тримати до дати їх погашення або за наявності певних обмежень щодо обліку цінних паперів у портфелі до погашення;

      - цінні папери, які Товариство готове продати у зв'язку із зміною ринкових відсоткових ставок, його потребами, пов'язаними з ліквідністю, а також наявністю альтернативних інвестицій;

      - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, за якими неможливо достовірно визначити справедливу вартість;

      - фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та/або утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців;

      - інші цінні папери, придбані з метою утримання їх на продаж.

      На дату балансу фінансові активи на продаж відображаються:

      - за справедливою вартістю;

      - за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо;

      - за найменшою з двох величин: балансовою вартістю та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що переведені в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 місяців;

      - за найменшою з двох величин: вартістю придбання (собівартістю) та справедливою вартістю за вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем, - інвестиції в асоційовані та дочірні компанії, що придбані та утримуються виключно для продажу протягом 12 місяців.

      Фінансові активи на продаж на дату балансу підлягають перегляду на зменшення корисності, крім акцій бірж і депозитаріїв.

      Зменшення корисності цінних паперів визнається у разі втрати економічної вигоди в сумі перевищення балансової вартості цінних паперів на суму очікуваного відшкодування. Зменшення суми очікуваного відшкодування цінного папера може бути спричинене погіршенням фінансового стану емітента цінних паперів та/або зміною ринкової ставки дохідності.

      Фінансові активи на продаж, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці з обов’язковим відображенням на дату балансу на рахунках капіталу Товариства.

      Справедлива вартість цінних паперів визначається виходячи з їх котирування на ринку, ринкової ціни подібного фінансового інструмента, аналізу дисконтованих грошових потоків, аналізу укладених угод на позабіржовому ринку тощо.

      Дисконт (премія) амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка. Процентні доходи за купонними цінними паперами нараховуються щомісячно залежно від умов випуску цінних паперів.

     

      Діяльність здійснюється на внутрішньому ринку України.

      Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є прибуток у сумi 1 тис. грн..

      Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.

      Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.

      Дивіденди не нараховувались. Інші виплати акціонерам не здійснювались.

      Статті, що мають бути вилучені з прибутків та збитків відповідно до МСФЗ:

       дооцінка основних засобів (МСБО 16 «Основні засоби») — не здійснювалась;

       різниця між фактичною собівартістю викуплених акцій власної емісії та вартістю їх перепродажу (МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання») — ці події не відбувались.

      Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

      Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.

      Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами, отримання та погашення позик.

      Грошові потоки в іноземній валюті відсутні.

      Грошові кошти зберігаються на банківському рахунку. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно чинного законодавства стосовно ведення касових операцій.

      У звітному році Товариством отримані відсотки по розміщенню коштів на депозитному рахунку. Станом на кінець дня звітної дати нарахованих та не отриманих процентних доходів немає.

      Відповідно до концепції розвитку системи управлінського обліку в Товаристві виділяються наступні сегменти бізнес-напрямків: послуги суб’єктам господарювання, послуги фізичним особам, та інші операції, в розрізі яких вирішуються управлінські задачі планування, контролю та аналізу. В основу для розподілу доходів/витрат та активів/зобов’язань за сегментами діяльності покладено управлінський облік Товариства.

      Доходами та витратами звітного сегмента є доходи та витрати, які безпосередньо відносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальні адміністративні витрати. На підставі підрахунку долі сегмента в доходах та витратах встановлені пропорції.

      Таким чином, у звітному році долі сегментів в сукупних доходах були наступними: операції з цінними паперами – 100,0%.

      Витрати, розподілені за сегментами, становили у звітному році наступні пропорції: операції з цінними паперами – 100,0%.

      Активами та зобов’язаннями звітного сегмента є активи та зобов’язання, які безпосередньо відносяться до сегмента. До нерозподілених активів віднесено балансову вартість основних засобів та поточні та відстрочені податкові активи. До нерозподілених зобов’язань - поточні та відстрочені податкові зобов’язання.

      Експорту не має. У звітному році товариство здійснювало свою діяльність лише в Україні.

      Нових видів продукції (робіт, послуг), які пропонуються емітентом на ринку його основної діяльності та мають суттєвий вплив на господарський стан емітента, не має.

     

      4.3. Структура виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) складає 294250 тис. грн. . Діяльність здійснюється на внутрішньому ринку України.

      Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства поділяються на фінансові активи, фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти. Товариство визначає належну класифікацію інструментів при їх початковому визнанні.

      Фінансові активи і зобов’язання визнаються у балансі тоді, коли Товариство стає стороною договору про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні придбання фінансових активів обліковуються на дату розрахунків.

      Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю плюс, якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не класифікується як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, затрати на здійснення операцій, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

      Після початкового визнання фінансові активи, включаючи похідні інструменти, що є активами, оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого вирахування витрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті фінансового активу.

      Якщо оцінка вартості, основана на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток від переоцінки до справедливої вартості при початковому визнанні активу чи зобов’язання, прибуток або збиток негайно визнається у звіті про прибутки та збитки.

      Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повністю на наявних ринкових даних, він є відстроченим і визнається протягом строку активу чи зобов’язання належним чином, або коли ціни стають відомими, або при вибутті активу чи зобов’язання.

      Фінансові активи або фінансові зобов’язання, які виникли за ставками, що відрізняються від ринкових, переоцінюються на момент виникнення до справедливої вартості, яка являє собою майбутні виплати процентів та погашення основної суми заборгованості, дисконтовані за ринковими процентними ставками по аналогічних інструментах. Різниця між справедливою вартістю та номінальною вартістю на момент виникнення відображається у звіті про прибутки та збитки як прибутки чи збитки від виникнення фінансових інструментів за ставками, що відрізняються від ринкових.

      Справедлива вартість фінансових інструментів ґрунтується на ціні їх котирування на ринку на дату балансу без будь-яких вирахувань витрат на здійснення операцій. У разі

      відсутності ціни котирування справедлива вартість інструмента оцінюється з використанням моделей ціноутворення або методів дисконтованих грошових потоків.

      При застосуванні методів дисконтованих грошових потоків очікувані в майбутньому грошові потоки базуються на найбільш точних оцінках керівництва. При цьому використовується ставка дисконту, яка дорівнює ринковій ставці на дату балансу по інструменту, що має подібні умови та характеристики. При використанні моделей ціноутворення дані про фінансовий інструмент, що вводяться до моделі, базуються на ринкових оцінках на дату балансу.

      Справедлива вартість похідних інструментів, якими не торгують на біржі, оцінюється за сумою, яку Товариство отримало б чи виплатило б для припинення дії контракту на дату балансу, з урахуванням поточних ринкових умов та платоспроможності контрагентів.

      Прибуток або збиток в результаті зміни справедливої вартості фінансового активу або зобов’язання визнається таким чином:

      прибуток або збиток від фінансового інструмента, класифікованого як фінансовий інструмент за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у звіті про прибутки та збитки;

      прибуток або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визнається безпосередньо у власному капіталу, у звіті про зміни у власному капіталі (за винятком збитків від зменшення корисності та прибутків і збитків від курсових різниць) до моменту припинення визнання активу, коли кумулятивний прибуток або збиток, який був визнаний раніше у власному капіталі, визнається у звіті про прибутки та збитки.

      Відсотки по фінансовому активу, наявному для продажу, визнаються у звіті про прибутки та збитки по мірі їх отримання і розраховуються із застосуванням методу ефективної процентної ставки.

      Прибуток чи збиток від фінансових активів та зобов’язань, відображених за амортизованою вартістю, визнається у звіті про прибутки та збитки, коли відбувається припинення визнання фінансового активу чи зобов’язання або зменшується його корисність, а також протягом процесу амортизації.

      Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли вийшов строк дії права на отримання грошових коштів від активу або коли Товариство передало права на отримання грошових коштів по фінансовому активу згідно з контрактом в операції, за якою передаються практично всі ризики і вигоди, пов’язані з володінням. Будь-які відсотки за фінансовими активами, які були передані, виникли або утримуються Товариством, визнаються як окремий актив або зобов’язання.

      Товариство припиняє визнання фінансового зобов’язання тоді, коли зазначене у договорі зобов’язання було виконано, анульовано або строк його дії закінчився.

      Фінансові активи та зобов’язання взаємозараховуються, і чиста сума відображається у балансі у разі існування юридично забезпеченого права на взаємозарахування визнаних сум і наміру провести розрахунок шляхом взаємозарахування або реалізувати актив і одночасно погасити зобов’язання.

      Фінансовий інструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення (збільшення) фінансового активу в одного суб'єкта підприємницької діяльності і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу в іншого.

      До фінансових активів належать:

      грошові кошти та їх еквіваленти;

      дебіторська заборгованість;

      цінні папери, які утримуються до погашення;

      цінні папери, призначені для перепродажу;

      інші фінансові активи.

      До фінансових зобов’язань включаються:

      фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу;

      фінансові гарантії;

      інші.

      Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов’язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

      Справедлива вартість фінансового інструменту під час первісного визнання як правило дорівнює фактичній ціні операції.

      Витрати на операції з придбання боргових цінних паперів на продаж відображаються на дату їх придбання.

      На кожну наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані, визначаються за справедливою вартістю.

      За справедливу вартість цінного папера на продаж береться вартість, що визначена за його котирувальною ціною покупця за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах за станом на час закриття останнього біржового дня звітного місяця. У разі відсутності таких котирувань на зазначену дату справедлива вартість цінного папера визначається за його останнім біржовим курсом , що визначений за результатами біржових торгів, які відбулися протягом останніх 5 робочих днів звітного місяця.

      Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.

      Цінні папери, що обліковуються за справедливою вартістю, підлягають переоцінці. На дату балансу результат переоцінки (дооцінка або уцінка) відображається в бухгалтерському обліку на суму різниці між справедливою вартістю і його балансовою вартістю.

      Зміна справедливої вартості цінних паперів відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками доходів або витрат та капіталу (для цінних паперів на продаж).

      Якщо справедливу вартість нового фінансового активу або нового фінансового зобов’язання достовірно визначити не можна, то Товариство визнає первісну вартість нового фінансового активу нульовою, а фінансовий результат визначається як різниця між виручкою і балансовою вартістю списаного фінансового активу, а первісна вартість нового фінансового зобов’язання буде визначатися в розмірі суми перевищення виручки над балансовою вартістю списаного активу.

     

     

      4.4. Ринок фінансового посередництва динамічно розвивається. Основними конкурентами є юридичні особи - фінансові посередники. Фінансові посередники становлять доволі численну групу учасників фінансового ринку. Як правило, це великі фінансові структури (фінансові установи) , які допомагають юридичним і фізичним особам, що мають заощадження, диверсифікувати їх (тобто вкласти капітал у різні підприємства).Фінансовий ринок виконує надзвичайно важливі функції в ринковій економіці. Він є забезпечуючою структурою, насамперед для фінансів суб'єктів господарювання, які є базовою сферою фінансової системи. Їх фінансова діяльність розпочинається з формування ресурсів. Призначення фінансового ринку та роль фінансового посередництва полягає в забезпеченні підприємствам належних умов для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних ресурсів. Таким чином, підприємства на фінансовому, як і на інших ринках, практично рівнозначні, як у ролі покупця, так і продавця ресурсів.

      Згідно із основними видами діяльності емітент також планує у майбутньому розвинути Оптову торгівлю побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення, Оптову торгівлю іншими офісними машинами й устаткованням.Сучасний стан української галузi по торгівлі електронно-обчислювальними машинами та iншого устаткування для оброблення iнформацiї та ремонт i технiчне обслуговування електророзподiльної та контрольної апаратури є перспективним. В останнi роки послiдовно розвиваються провiднi вiтчизнянi заводи, що пов'язано, у першу чергу, з бумом на будiвельному ринку та ростом попиту на спорудження великих площ (склади, ангари, супермаркети й iн.), якi зводяться сьогоднi.Таким чином, галузь є достатньо перспективною та має великий ринок попиту та збуту. Також останнім часом в Україні почалось розвиватися нове направлення щодо надання послуг хед-офісів. Однак Товариство не займає положення на ринку в Українi, тому що воно планує та розвиває цю дiяльність та не виходило на міжнародний ринок. Рiвень конкуренцiї в вищевказаних галузях є достатньо високим.

      4.5. Сезонність не впливає на діяльності емітента.

      Ринок збуту внутрішній, оскільки основним напрямком діяльності є фінансове посередництво та інвестування корпоративних клієнтів.

     

      4.6. Інформація про джерела надходження сировини відсутня, тому що Товариство не здійснювало виробничої діяльності у звітному році.

      4.7. Основних клієнтіи емітента юридичні особи, в т.ч. брокерські товариства України.

      4.8. Спільну діяльність у звітному році емітент не проводив, та товариство не здійснювало виробничої діяльності у звітному році.

      4.9. Емітент немає отриманих у звітному році дозволів, ліцензій.

     

     

     

      4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) відсутня.

      4.11. Товариство при здійсненні фінансово – господарської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, іншими законодавчими актами, в тому числі, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі- КЦПФР).

      Для стабільної та безперервної діяльності в Товаристві розроблено внутрішні положення: Статут, Кодекс Корпоративного управління та інші внутрішні оперативні документи (інструкції, правила, накази, розпорядження і т.п.).

      Організаційна структура Товариства визначена Статутом. Власних філій та представництв станом на звітну дату Товариство не має.

     

      Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента полягає в тому, що потрібно своєчасно реагувати на всі зміни та доповнення до них, а останнім часом у зв’язку з проведенням реформ часто змін значно підвищилась.

     

      4.12. Науково-дослідну політику емітент у звітному та попередньому роках не проводив.

      4.13. Протягом звітного року Товариством не здійснювалось капітальних інвестицій. Фінансові інвестиції що пов'язані з господарською діяльністю емітента здійснені за власний рахунок та за рахунок кредитних коштів.

      4.14. Екологічне законодавство не впливає на діяльність емітента. Емітент не є виробничим підприємством.

     

      4.15. Емітент не має дочірні підприємства.

      5.1. Первісна вартість основних засобів на початок року складає 25 тис. грн., на кінець року року складає - 25 тис. грн.

     

      На початок звітного періоду сума зносу основних засобів складала 0 тис. грн., на кінець -11 тис. грн.

     

      Залишкова вартість основних засобів станом на початок звітного року складала 25 тис. грн., на кінець - 14 тис. грн.

     

      Основні засоби за видами: Офісне обладнання.

     

      Щодо усіх груп та видів основних засобів Товариство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації. Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхідного до експлуатації та інші безпосередньо пов’язані витрати. Товариство не визнає в балансовій вартості об’єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються на собівартість продукції. Первісна оцінка та облік основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби». Оцінку справедливої вартості основних засобів на дату переходу на МСФЗ Товариство не здійснювало, оскільки Товариством використовується модель собівартості, згідно МСБО 16 «Основні засоби». Для нарахування амортизації Товариство застосовує прямолінійний метод нарахування амортизації основних засобів, відповідно до МСБО 16. Ліквідаційна вартість основних засобів прирівнюється до нуля. Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та нарахованою амортизацією. Товариство не має основних засобів, стосовно яких є передбачені законодавством обмеження щодо володіння, користування та розпорядження. Товариство не має оформлених у заставу основних засобів. Товариство не має основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо). Товариство не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж. Товариство не має створених основних засобів. Товариство не має збільшення або зменшення протягом звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капіталі.

     

      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, плани щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, сума запланованих інвестицій на ці цілі - відсутня;

     

      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році - відсутня;

     

      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі - відсутня;

     

      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів - відсутня;

     

      5.6. Інформацію про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік - відсутня;

     

      5.7. Інформацію про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік - відсутня;

     

      5.8. Товариство немає незавершене будівництво

      5.9. Емітент дочірні підприємства немає.

      5.10. Відомості щодо додаткового розкриття інформації, яка вимагається підпунктами 5.1 - 5.8 цього розділу, за два роки, що передували звітному - відсутні.

     

      6.1. Кількість працівників емітента на кінець звітного року складає 9осіб. Працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах немає у зв’язку із відсутністю філій, представництв, інших відокремлених підрозділів. кількість осіб, які працюють у емітента за основним місцем роботи-2, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу-7.

      Фонд оплати праці за звітний рік 29 тис. грн.

      Зміна чисельності працівників протягом звітного року не є для емітента суттєвою та не передбачається наслідків таких змін для фінансово-господарської діяльності емітента.

     

      6.2. З з окремими категоріями посадових осіб товариства укладаються трудові договори. При прийнятті на роботу з окремими категоріями працівників укладається Договір про конфіденційність отриманих відомостей, що становлять інсайдерську інформацію, комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. З окремими категоріями працівників у визначених законодавством випадках укладаються договори про повну матеріальну відповідальність.

     

      6.3.Товариство персоналом забезпечене повністю. Працівники Товариства мають необхідний рівень знань, досвід роботи та кваліфікацію для здійснення діяльності на ринку та займання відповідних посад. При наданні щорічних відпусток працівникам виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати.

     

      6.4. Інформація про будь-які правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі (за наявності) – відсутні. Інформація про надання чи можливість надання працівникам емітента опціонів емітента (за наявності) - відсутня.

      7.1. Органами управління емітента є:

     

      - Загальні збори акціонерів- вищий орган управління Товариства. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства і мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і тих, що належать до компетенції інших органів управління Товариством. Товариство зобовязане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

     

      - Наглядова рада Товариства у складі трьох осіб є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вірішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

     

      - Виконавчий орган: Управління поточною діяльністю Товариства здійснюється Виконавчим органом Товариства - Правління у складі Голови Правління. Загальними зборами визначено кількісний склад органу у кількості однієї особи - Голови Правління. Голова Правління обирається Наглядовою радою. Загальними зборами визначено термін повноважень - 3 (три) роки. Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління зобовязаний діяти в інтересах Товариства та иого акціонерів.

     

      - Ревізійна комісія (Ревізор) у складі однієї особи - Ревізора: Перевірка фінансово- господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором. Загальні збори обирають членів Ревізійної комісії (Ревізора) виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Кількісний склад Ревізійної комісії визначають Загальні збори акціонерів. Строк повноважень членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

     

      7.2. Зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента протягом звітного періоду - в частині регулювання діяльності органів емітента, не вносилися. На власній веб-сторінці товариства (www.oilcity.dp.ua) розміщений повний текст чинної редакції статуту Товариства.

      7.4. Посадові особи не мають участі в дочірніх/ залежних підприємствах емітента.

      7.5. Попередні посади кожної посадової особи протягом п'яти останніх років:

      Романюк В`ячеслав Іванович

      Провідний економіст ПАТ "ОТП Банк"

      Голова Правління ПАТ "Праймбудінвестгруп"

      Голова Правління ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ"

     

      Козієнко Наталія Василівна

      ТОВ "ВКФ "КАДI ДНIПРО" Директор

      Головний бухгалтер ПАТ "СЕПУ"

      Головний бухгалтер ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ"

      Головний бухгалтер ПАТ "ФК "ДЕЛЬТА КОЛЕКТ"

     

      Потапенко Тетяна Юріївна

      Головний бухгалтер ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

     

      Чумак Павло Романович

      ПАТ "Київшляхбуд" - Головний бухгалтер

      Член Наглядової Ради "ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ"

     

      Байда Катерина Олександрівна

      Економіст другої категорії операційного відділу філіїт АКБ" Імексбанк"

      Бухгалтер ТОВ "ЮК "Альфа"

     

      Санжаровський Андрій Миколайович

      Директор ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

     

      7.6. Відомості про процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадові особи емітента були засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство відсутні. Посадові особи товариства немають непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.

      8.1.Протягом звітного періоду розмір винагороди за результатами роботи за звітний рік не визначався та не затверджувався уповноваженим органом емітента. Виконавчому органу товариства нараховується та виплачується заробітна плата згідно штатного розкладу. Повноваження одноосібного виконавчого органу виконує фізична особа.

      8.2. Додаткова інформація щодо винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу відсутня.

      Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії виконують покладені на них обов'язки безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом звітного року не отримували.

      9.1. Згідно рішення про створення ПАТ "НК "ОЙЛ СІТІ" №1 від 23.04.2010р. засновником була юридична особа:

      ТОВ "Компанiя Астра Лайн" (Код за ЄДРПОУ 35811822) Станом на звітну дату засновник не має істотної участі у товаристві.

      9.2. загальна кількість акціонерів на кінець звітного року складає 58 осіб.

      Кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року – 15 000 000 шт. акцій простих іменних, що складає 100 % статутного капіталу товариства (номінальна вартість однієї акції 10,00 грн).

     

     

     

      9.3. Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного періоду:

      «МЕЛЧЕТ ІНВЕСТ ЛІМІТЕД» (MELCHETT INVEST LIMITED), Співдружність Багамських о. (Код 115727В), місцезнаходження: Співдружність Багамських о. СБО Haccay Winterbotharn Place, Marlborough Queen Streets P.O. Box № 10429

     

      У таблиці "Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року", Інформація щодо розміру частки, що належить власнику істотної участі у прямому володінні, через афілійованих осіб та разом, розкрита в одиницях - у кількості штук акцій.

      9.4.Зміни серед власників істотної участі емітента протягом звітного року:

      за звітний період пакет акцій у власності власника істотної участі став меншим ніж 10% статутного капіталу емітента:

      «ЕВЕРРІН КОММЕРШІАЛ С.А.», Британські Віргінські о-ви (Код 539095), місцезнаходження: Британські Віргінські о-ви Tortola GRAIGMUIR CHAMBERS, P.O. BOX 71, ROAD TOWN

      «СОФІТ ВЕНЧЕРЗ ЛТД» (SOFET VENTURES LTD), Беліз (Код 39,651), місцезнаходження: Беліз BELIZE CITY # 1 Mapp Street, Belize City, Belize, Central America

      «БАЛЛІОТІ ЕНТЕРПРАЙЗЕС, ЛТД», Saint Kitts And Nevis (Код C24171), місцезнаходження: Saint Kitts And Nevis NEVІS ДЕЙЛІ БІЛДІНГ, ПРИНЦ ВІЛЛІАМ СТРІТ, ЧАРЛСТАУН

      10.1.Товариство немає дочірніх/залежних підприємств.

      10.2.Протягом звітного року у товаристві не було правочинів з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами.

     

      11.1. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента - відсутня.

      11.2. Інформація про факти виплати емітентом штрафних санкцій:

      Емітентом протягом звітного періоду виплачено 1020 грн штрафних санкцій згідно ПОСТАНОВИ №379-ЦД-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів від 04 квітня 2012 року, опис правопорушень: Центральним територіальним департаментом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлено факт порушення ПАТ «Нафтова компанія «Ойл Сіті» вимог ст. 41 Закону України „Про цінні папери та фондовий ринок” та п. 1 глави 3 розділу ІІ „Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.06 №1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05.02.07 за №97/13364, а саме: неподання ПАТ «Нафтова компанія «Ойл Сіті» особливої інформації про зміну складу посадових осіб емітента у термін визначений чинним законодавством до територіального органу Комісії за місцезнаходженням Товариства.

     

     

     

      12.1. Станом на 31.12.2012 в Товаристві не прийнято кодексу (принципів, правил) корпоративного управління.

      12.2.1 Інформацію про порядок проведення загальних зборів:

     

      Витяг із статуту емітента:

      7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

      7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 п. 7.9. цього статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.9. цього статуту. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

      7.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими статутом чи положенням про Загальні збори. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

      7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається або надається особисто під підпис кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам простими поштовими листами персонально особою, яка скликає Загальні збори, або під підпис – особисто акціонеру, або представнику акціонера, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

      Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України ”Про акціонерні товариства”. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому виданні повідомлення про проведення загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів, передбачену законодавством. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

      7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надіслання кожному акціонеру простого поштового листа, або особисто під розпис. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

      7.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

      7.8. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

      Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

      7.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

      1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

      2) внесення змін до статуту товариства;

      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

      4) прийняття рішення про зміну типу товариства;

      5) прийняття рішення про розміщення акцій;

      6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

      7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

      9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

      10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

      11) затвердження річного звіту товариства;

      12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

      13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону про акціонерні товариства;

      14) прийняття рішення про форму існування акцій;

      15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

      16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

      17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом про акціонерні товариства;

      19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

      20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

      21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

      22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

      23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону про акціонерні товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

      24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

      25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

      26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

      27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

      7.10. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

      Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. 7.11. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

      7.12. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

      7.13. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

      7.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 21 п. 7.9. цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

      7.15. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

      7.16. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

      7.17. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

      7.18. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (крім скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства з одним акціонером). Вимоги для бюлетеня для голосування містяться в Законі України ”Про акціонерні товариства”. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

      7.19. При голосуванні з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства; вчинення Товариством значного правочину та зміни розміру статутного капіталу Товариства, використання бюлетенів є обов'язковим.

      7.20. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію товариства.

      7.21. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

      7.22. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

      7.23. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Головою Правління.

      7.24. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

      1) з власної ініціативи;

      2) на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

      3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

      4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

      5) в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

      7.25. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

      7.26. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

      7.27. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

      7.28. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради товариства.

      7.29. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

      7.30.У разі, якщо Товариство складається з однієї особи, то до нього не застосовуються положення Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. Повноваження загальних зборів акціонерів в цьому випадку здійснюються акціонером одноосібно відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформляється ним письмово у формі рішення та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. Обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.

     

     

      Порядок та випадки проведення заочного голосування – відсутні.

      Спеціальний порядок підрахунку голосів - разом чи окремо від голосів за простими та/або іншими класами привілейованих акцій, кількість голосів власників привілейованих акцій, необхідна для прийняття рішень - відсутній, привілейовані акції емітентом не випускались.

      Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

      Протокол про підсумки голосування з оголошенням рішень, які прийняті вищим органом емітента, а також результати голосування оприлюднюється на власній веб-сторінці www.oilcity.dp.ua

      12.2.2.

      Товариством за три останні роки було проведено чергові та позачергові збори вищого органу емітента,

      20.04.2011 р. проведено Чергові загальні збори за адресою м. Київ, вул. Виборзька, буд. 31-37, кворум зборів 100% від загального числа голосів (15 000 000 голосів).

      27.02.2012 р. проведено Чергові Річні загальні збори за адресою м. Київ, вул. Виборзька, буд. 31-37, актова зала, кворум зборів 79.7344 % від загального числа голосів (11960159 голосів).

     

      12.2.3.

     

      27.02.2012 р. проведено Чергові Річні загальні збори за адресою м. Київ, вул. Виборзька, буд. 31-37, актова зала, кворум зборів 79.7344 % від загального числа голосів (11960159 голосів).

      Порядок денний

      1. Обрання лічильної комісії.

      2. Звіт правління.

      3. Звіт ревізійної комісії.

      4. Затвердження річних результатів діяльності акціонерних товариств, затвердження річного звіту

      товариства.

      5. Переобрання виконавчого органу.

      6. Зміна місцезнаходження товариства.

      7. Зміна назви товариства.

      8. Обрання Наглядової ради товариства.

      9. Зміна складу Ревізійної комісії.

      10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради,

      про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що

      уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

      11. Затвердження внутрішніх положень товариства.

      12. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

      13. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.

      14. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись

      товариством протягом року.

      15. Внесення змін до статуту. Затвердження статуту товариства у новій редакції.

      Результати розгляду питань порядку денного: Усі питання порядку денного були розглянуті та рішення по ним прийняті.

     

      12.2.4.

      Реєстрацію акціонерів проводила Реєстраційна комісія , яка була призначена рішенням зборів наглядової ради. Нагляду за реєстрацією акціонерів небуло.

      Нагляду за проведенням загальних зборів небуло.

     

      12.2.5.

      Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу проводилось за принципом одна акція – один голос. По деяким питанням голосування проводилось шляхом кумулятивного голосування (при обранні посадових осіб). Голосування по питанням порядку денного проводилось за допомогою бюлетенів.

      12.2.6.

      До виключної компетенції наглядової ради належить підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу.

      Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства.

      Посадові особи у повному складі, а саме, три члена наглядової ради, ревізор і Голова Правління товариства були присутні на останніх загальних зборах.

      Кожен член наглядової ради був присутнім на засіданнях наглядової ради за звітний рік.

     

     

      12.3. Інформація про наглядову раду товариства:

     

      12.3.1. Позачерговими Загальними зборами акціонерів від 11.11.2011р. (протокол № 2) затверджено склад наглядової Ради у складі трьох осіб строком на три роки шляхом кумулятивного голосування, у Ії складі не створено комітетів.

      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2011 року – 3 разів;

      Кількість проведених засідань наглядової ради протягом 2012 року – 5 разів;

     

      12.3.2.

      Витяг із статуту товариства пункт 7.31. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

      7.32. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу; 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та відкликання повноважень Виконавчого органу; 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Головою Правління товариства, встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

      18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством; 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій; 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

      7.33. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

      7.34. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (крім випадків скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства з одним акціонером). Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

      7.35. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.

      7.36. Голова Наглядової ради членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

      7.37. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

      7.38. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, Виконавчого органу чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Голова Правління.

      7.39. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

      7.40. Наглядова рада в Товаристві може не створюватись, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 9 осіб. У разі відсутності Наглядової Ради її повноваження здійснюються загальними зборами акціонерів, а повноваження з підготовки та проведення загальних зборів акціонерів здійснюються виконавчим органом.

     

      12.3.3. Спеціальної посади або відділу, що відповідає за роботу з акціонерами у товаристві немає. Посадова особа – Голова Правління – Романюк В'ячеслав Іванович відповідає за роботу з акціонерами (контактний телефон - 056788-43-93, факс 056788-43-93, адреса електронної пошти inbox@oilcity.dp.ua).

      12.4. Інформація про виконавчий орган:

      Загальними зборами акціонерів товариства (Протокол №1 від 27.02.2012р.) затверджено склад виконавчого органу у складі однієї особи - Голови Правління та призначено Голову Правління строком на три роки

      засідання виконавчого органу протягом звітного року відсутні по причині фунціонування одноосібного виконавчого органу.

      На розгляд Наглядовій раді інформація про фінансово- господарський стан Товариства надається виконавчим органом один раз на рік.

      витяг із статуту товариства

      7.41. Виконавчим органом Товариства є Правління на чолі з Головою Правління. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

      7.42. Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства. Голова Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

      7.43. Голова Правління, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова Правління призначає заступників та надає їм додаткові повноваження в межах своєї компетенції за погодженням із наглядовою радою. Голова Правління призначає працівників і звільняє їх в установленому законодавством порядку.

      7.44. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються його заступником – членом Правління або іншою призначеною ним особою. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. У разі відсторонення Голова Правління чи особи, яка виконує його повноваження, Наглядова рада зобов'язана оголосити про скликання Загальних зборів, у порядку денному яких має бути питання про переобрання Голова Правління (складу виконавчого органу).

      12.5. Відомості про структуру та компетенцію органів внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю емітента:

     

      Витяг із статуту товариства 7.45. Ревізійна комісія (ревізор) – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Загальні збори обирають ревізійну комісію (ревізора). Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом або положенням про ревізійну комісію Товариства (у разі наявності). Додаткові вимоги щодо обрання ревізійної комісії (ревізора), кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про ревізійну комісію (у разі наявності) або рішенням Загальних зборів.

      7.46. Ревізійна комісія (ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

      7.47. Не можуть бути членами ревізійної комісії (ревізором): 1) член наглядової ради; 2) Члени Правління; 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 4) члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

      7.48. Права та обов'язки членів ревізійної комісії (ревізора) визначаються положенням про ревізійну комісію (у разі наявності), а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії (ревізором) (у разі наявності).

      7.49. Ревізійна комісія (ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

      7.50. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

     

      12.5.2. Позачерговими Загальними зборами акціонерів від 27.02.2012р. (протокол № 1) затверджено склад Ревізійної комісії у складі однієї особи – Ревізора, строком на три роки. Призначено Санжаровського А.М. на посаду Ревізора Товариства.

     

      Дані про посади які обіймав ревізор в інших підприємствах, установах, організаціях за три останні роки і в теперішній час, у хронологічному порядку, у тому числі й за сумісництвом: Директор ПАТ "ФК "ТРІЙКА ІНВЕСТ"

      Регулярність проведення засідань ревізійної комісії (ревізором) протягом трьох останніх років- 1 раз на рік.

      12.5.3. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводились ревізором Товариства та відбулася з ініціативи Ревізора.

     

      12.5.4. Опис процедури надання протоколів проведення перевірок ревізійною комісією (ревізором) на запит акціонерів:

      Акціонери мають право отримувати інформацію та документи у такому порядку та строки: Товариство забезпечує кожному акціонеру Товариства доступ до Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства, рішень ревізора Товариства, Висновків ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.

      Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з даними документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій даних документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.

      12.5.5. Дані про систему внутрішнього аудиту, строк її роботи, основні функції служби внутрішнього аудиту, підзвітність служби, взаємодію з виконавчим органом і наглядовою радою емітента - відсутні

     

      12.5.6. У звітному році перевірку фінансово-господарської діяльності товариства здійснював Ревізор.

      12.5.7. Інший орган емітента не створений.

      12.5.8. При необхідності із працівниками Товариства підписується документ, який встановлює правила щодо запобігання розголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації.

     

     

      12.6. Інформацію про положення статуту, які спрямовані на захист прав акціонерів (за наявності):

      Витяг із статуту товариства: пункт 5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

      5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

      5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

      5.3. Акціонери зобов'язані: 1) дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

      4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

     

      6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

      6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

      6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 1) виплачуються дивіденди; 2) створюється та поповнюється резервний капітал; 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

      6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення на направлення прибутку на подальший розвиток товариства.

      6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

      6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

      6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

      6.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

      6.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

      6.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.17. – 4.18. цього статуту.

     

     

      12.6.1. Положення статуту не обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів. На загальних зборах акціонерів прийнято рішення про схвалення будь яких правочинів, що можуть вчинятись товариством протягом звітнього року у відповідному розмірі. Договорів, укладених емітентом, які потребували особистого схвалення (затвердження) уповноваженим органом емітента не було.

     

     

      12.6.2. статут товариства не містить положень про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість.

     

      12.6.3. Положення статуту щодо обов'язкового викупу акцій:

      Витяг із статуту: 4.14. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про: 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; 2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України ”Про акціонерні товариства”. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

      4.15. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

      4.16. Товариство несе відповідальність за невиконання зобов'язань з викупу акцій в порядку, визначеному чинним законодавством України та відповідним договором між Товариством і акціонером, або у судовому порядку.

     

      12.7. Документи, що стосуються повноважень органів емітента та відносин із акціонерами протягом звітного року не прийняті емітентом.

      12.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з інформацією про діяльність емітента у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

      Будь-який акціонер має право вимагати надання Товариством на його письмову вимогу копій даних документів. Такі копії документів надаються Товариством акціонеру протягом 10 робочих днів з дня надходження до Товариства відповідної письмової вимоги.

      12.9. Протоколи загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу зберігаються у Голови Правління Товариства.

      12.10. Інформація про платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту, які отримував емітент протягом звітного року відсутня.

     

      13.1. Інформація про акції емітента:

      Статутний капітал товариства становить 150 000 000 грн. та поділений на 15 000 000 шт. акцій простих іменних, які розподілено повністю. Номінальна вартість однієї простої іменної акції 10,00 грн. Форма випуску, форма існування акцій – у бездокументарній формі.

     

      13.1.1. Дата реєстрації випуску - 01.11.2011р.;

      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 503/1/11;

      Найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

      Міжнародний ідентифікаційний номер - UA 4000130538;

      Тип цінного паперу - Акції Іменні прості;

      Форма існування та форма випуску – Бездокументарна, Іменні;

      Номінальна вартість акцій (грн.) - 10,00;

      Кількість акцій (штук) – 15 000 000;

      Загальна номінальна вартість (грн.) - 150 000 000.00;

      Частка у статутному капіталі (у відсотках) - 100.0000.

      Відсутні акції, що перебувають у процесі розміщення.

      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 15 000 000 штук, що складає 100 % статутного капіталу.

      Товариство не емітувало не розміщувало цінні папери, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента.

      Товариство не розміщувало привілейовані акції.

     

      Інформація про права власників акцій – Витяг із статуту товариства - пункт 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

      5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

      Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами чинного законодавства України.

      13.1.2.Інформації про акції додаткового випуску -немає.

      13.1.3.Емітентом не було прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році.

      13.1.4. Емітент не здійснював викуп власних акцій та емітентом не було прийнято та не розглядалось рішення про викуп акцій у наступному періоді.

      13.1.5. Загальними зборами емітента не було прийнято рішення у звітному році про анулювання, консолідацію або дроблення акцій.

      13.2.Товариство немає емісійні цінні папери емітента, окрім акцій.

      13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином - відсутня.

     

      13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску - відсутні.

     

      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення - відсутня.

      13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій) - відсутня.

      13.3. Акцiї Емітента 01.03.2012року внесенi до бiржового реєстру Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем лiстингу.

      Торгівля цінними паперами емітента здійснюється на внутрішньому ринку.

      - повне найменування організатора торгівлі: Приватне акціонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа";

      - дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента: договір про проходження лiстингу №30 від 01.03.2012 р.;

      - вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі: акцiї простi iменнi, бездокументарної форми iснування;

      Цінні папери емітента допущені до торгівлі із внесенням до біржового реєстру Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем лiстингу.

     

      Акції товариства до 01.03.2012року знаходились у біржовому списку Придніпровської фондової біржі (позалістингові).

     

      Акції товариства знаходяться у біржовому реєстрі Придніпровської фондової біржі за другим рівнем лістингу. За результатами біржових торгів на Придніпровській фондовій біржі найнижчі та найвищі ціни за акціями товариства становили:

      Найнижча ціна за одну акцію у 1 кварталі 500,00 грн.;

      Найвища ціна за одну акцію у 1 кварталі 520,00 грн.;

      Найнижча ціна за одну акцію у 2 кварталі 522,03 грн.;

      Найвища ціна за одну акцію у 2 кварталі 535,00 грн.;

      Найнижча ціна за одну акцію у 3 кварталі 535,81 грн.;

      Найвища ціна за одну акцію у 3 кварталі 547,95 грн.;

      Найнижча ціна за одну акцію у 4 кварталі 548,48 грн.

      Найвища ціна за одну акцію у 4 кварталі 558,35 грн.;

      13.4.Біржовий курс однієї акції на останню дату визначення у 4 кварталі 2012 року становить – 558,35 грн за одну акцію станом на 29.12.2012 року.

      Ринкова капіталізація становить 8 375 250 000 грн.

      13.5. Витяг із статуту товариства щодо дивідендної політики емітента пункт 6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

      6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та статуту Товариства.

      6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: 1) виплачуються дивіденди; 2) створюється та поповнюється резервний капітал; 3) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

      6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення на направлення прибутку на подальший розвиток товариства.

      6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

      6.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

      6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

      6.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

      6.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

      6.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.17. – 4.18. цього статуту.

     

     

      Вищий орган товариства не приймав рішення про виплату дивідендів.

      13.6. Особа, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України: Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження особи 04107, м. Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ТРОПІНІНА, будинок 7-Г , Номер ліцензії АВ № 498004, Дата видачі ліцензії 19.11.2009, Вид діяльності депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.

     

      Зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, протягом трьох останніх років не було.

      13.7. цінні папери емітента не перебувають в обігу за межами України.

      13.8. емітент не має інші цінні папери.

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.2. Значних основних змін у фінансово-господарській діяльності емітента протягом звітного періоду не відбувалися. Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює конюнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку. Серед тенденцій, які мають позитивний вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента, відносяться наступні факти: зростання попиту на цінні папери, пожвавлення ринку цінних паперів після фінансової кризи минулих років. До факторів, які можуть негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний період, відносяться зниження середньої ринкової ставки за цінними паперами, можливі банкрутства емітентів цінних паперів, які знаходяться на балансі емітента, невиконання контрагентами своїх зобов'язань перед емітеном.

      Витрати покриваються за рахунок доходів від діяльності емітента.

      На діяльність емітента можуть вплинути наступні ризики:

      - нестабільність законодавчої бази;

      - погіршення економічної ситуації в Україні;

      - зміна податкової політики;

      - форс-мажорні обставини.

      На сьогодні загрози банкрутства для товариства не існує, конфлікту інтересів у керівництві компанії немає. Інших факторів ризику, крім тих, що пов'язані зі специфікою діяльності емітента (загострення конкуренції, загальне зменшення попиту на продукцію компанії тощо) немає.

      Також значна ступінь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень.

      У звітному році умови для фінансово – господарської діяльності були нестабільними. Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоекономічних ризиків, це негативно відображалося на очікуваннях економічних суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту. Відбувся спад внутрішнього споживання та спад ділової активності бізнесу. Національний банк України у цей час проводив жорстку грошово-кредитну політику, що дало змогу зберегти стабільність гривні та підтримати процеси економічного розвитку.

      На динаміку та перспективи розвитку вітчизняної економіки продовжують чинити тиск традиційні ризики: залежність динаміки розвитку реального сектора економіки України від кон'юнктури на світових товарних і сировинних ринках, а також від можливих коливань попиту на продукцію вітчизняного експорту; зростання обсягу державного боргу й витрат на його обслуговування при збереженні необхідності в нових запозиченнях; висока питома вага у витратній частині державного бюджету поточних першочергових витрат, які не підлягають скороченню, а також витрат по фінансуванню опосередкованого бюджетного дефіциту; від'ємне сальдо торгового балансу, що створює тиск на платіжний баланс і показники зовнішньої ліквідності, що ймовірно призведе до подальшого нарощування валового зовнішнього боргу; висока чутливість банківської системи Україні до системних та індивідуальних ризиків, що стримує відновлення економіки.

      В поточному році в банківському секторі (який в основному й фінансує реальний сектор економіки) будуть спостерігатися наступні тенденції: збільшення відсоткових ставок по кредитах внаслідок збільшення ризиків, кредитування, в основному, корпоративного бізнесу на короткий термін з метою фінансування оборотної діяльності. Критерії вибору позичальника стануть більш жорсткими, буде проводитись подальша оптимізація структури бізнесу. В цих умовах Товариство може залучати додаткові (недорогі) кошти акціонерів для відновлення і нарощування власного виробництва та торгівлі.

     

      15.3. Основним напрямком розвитку діяльності в короткостроковому майбутньому є збільшення обсягів инвестування у високоліквідні цінні папери, збільшення обсягів виробництва продукції. Висока якість і широкий спектр инвестицій, гнучка ресурсна політика забезпечує успішний розвиток компанії. В середньо- та довгострокових планах розширення клієнтської бази за рахунок охоплення сектору фінансового посередництва, розширення клієнтської бази за рахунок розширення ринків продажу.Заходами по зниженню комерцiйних ризикiв є: системне вивчення коньюнктури ринку; рацiональна цiнова полiтика; вдала реклама. Фiнансовi ризики можуть бути викликанi iнфляцiйними процесами, всеохоплюючою несплатою, коливанням біржових курсiв, тощо. Вони можуть бути зниженi шляхом створення системи фiнансового менеджменту на пiдприємствi, роботи iз споживачами на умавах передплати.

      15.4. Плани на наступний рік нерозривно пов'язані з витратами на їх здійснення. Для забезпечення доходів та реалізацію всього, що заплановано, необхідно заздалегідь грамотно спланувати майбутні витрати і відмовитися від зайвих витрат.

      16.1. Основні відомості про аудиторську фірму

      Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

      «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО»

      Скорочене найменування: ТОВ «АуФ «С-Д»

      Код ЄДРПОУ: 37988473

      Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4491, видане рішенням Аудиторської палати України №244/4 від 22.12.2011.

      Дата внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 22.12.2011.

      Місцезнаходження: 49027, місто Дніпропетровськ, вулиця Дзержинського, будинок 33-В

      Телефон (факс): +38 056 7900354

     

     

      16.2. Орган емітента, який приймав рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми) – наглядова Рада товариства.

      Аудиторські перевірки протягом трьох останніх звітних років проводились у середньому раз на рік. У 2011 році було змінено аудитора (аудиторську фірму).

     

      16.3. Інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) – відсутня.

     

      16.4. Аудит фінансової звітності емітента проводився аудиторською фірмою ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «СТАНДАРТ – ДНІПРО». Товариство немає зведеної (консолідованої) фінансової звітності емітента.

     

      16.5. Вибір аудитора (аудиторської фірми) може прийматися виконавчим органом у вигляді пропозиції та надаватися на затвердження Наглядовій Раді товариства. При виборі аудитора (аудиторської фірми) враховується обов’язково незалежність такого аудитора (аудиторської фірми).

     

      16.6. Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений у договорі, укладеним Товариством з аудиторською фірмою. Інші види послуг аудиторською фірмою не надавались.

     

      Товариство не здійснювало випуски боргових цінних паперів