Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Романюк В'ячеслав Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 21.04.2014
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2014 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
32043600
4. Місцезнаходження
49051, м. Днiпропетровськ, вул. Винокурова, буд.5
5. Міжміський код, телефон та факс
0567884393 0567884393

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2014
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.oilcity.dp.ua в мережі Інтернет 22.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
19. Примітки:
Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, та яка мiститься у формi складу квартальної iнформацiї:
"Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi"- за звiтний перiод емiтент не одержував лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.
"Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"-за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб
"iнформацiя про зобов'язання емiтента" на кiнець звiтного перiоду Емiтент немає зобов'язань.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - iнформацiя вiдсутня, тому що рiшення щодо обрання корпоративного секретаря не приймалось.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" – Товариство не є емiтентом облiгацiй.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - Товариство не є емiтентом iнших цiнних паперiв.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- Товариство не є емiтентом Похiдних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" – така iнформацiя не заповнювалась, тому що товариство не мало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не менше нiж 5 млн. грн.. за видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
"Iнформацiя про крнвертацiю цiнних паперiв" - Товариство не конвертувало цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiну управителя" - за звiтний перiод змiн не вiдбулося.
"Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом", "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язнь за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", ", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про замiну фiнасової установи, яка здiйснювала обслуговування iпотечних активiв" - iнформацiя вiдсутня, тому що у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АБ 721133
3. Дата проведення державної реєстрації 19.06.2002
4. Територія (область) Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн) 150000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 3
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у., 46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами, - -
10. Органи управління підприємства Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв Товариства - вищий орган Товариства; Наглядова рада Товариства; Голова Правлiння; Ревiзiйна комiсiя (ревiзор). Загальнi збори акцiонерiв є вищим органом Товариства. Загальнi збори можуть вирiшувати будь-якi питання дiяльностi Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та Законом «Про акцiонернi товариства», контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та сформований у складi трьох осiб Виконавчим органом товариства є одноосiбний орган – Голова Правлiння. До компетенцiї виконавчого органу належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом фiнансово - господарською дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. Внутрiшнiй контроль у Товариствi здiйснюється ревiзором. Кiлькiсний склад органу встановлюється Загальними зборами та сформований у складi однiєї особи - Ревiзора. За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про: пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за перiод, факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ "КБ"Аксiома"
2) МФО банку 307305
3) поточний рахунок 26008552000300
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті -
5) МФО банку -
6) поточний рахунок -

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Голова Правлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романюк В`ячеслав Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1984
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРАЙМБУДIНВЕСТГРУП" - голова правлiння
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було.Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Головний бухгалтер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козiєнко Наталiя Василiвна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1977
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 11
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СИЛОВI ЕЛЕКТРОННI ПРИЛАДИ УПРАВЛIННЯ" - головний бухгалтер
8. Опис Змiн протягом звiтнього перiоду не було.Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Голова Наглядової Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романюк Олексiй Iванович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1980
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 7
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСГРУП-ЕЛЕКТРОННI КОМУНIКАЦIЙНI НАВIГАЦIЙНI ЕЛЕМЕНТИ" - голова правлiння
8. Опис За звiтний перiод вiдбулась змiна ,щодо посадової особи :
Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.03.2014р. переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Романюка Олексiя Iвановича, та Згiдно Рiшення засiдання Наглядової Ради, Протокол б/н вiд 20.03.2014р. Романюка Олексiя Iвановича обрано на посаду Голови Наглядової Ради
Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Калiнчук Алiна Юрiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1991
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 3
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СХIДНО-УКРАЇНСЬКА КОМПАНIЯ" - генеральний директор
8. Опис За звiтний перiод вiдбулась змiна, щодо посадової особи :
Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.03.2014р. переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Калiнчук Алiну Юрiївну.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Член Наглядової Ради
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мендрух Тетяна Анатолiївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1967
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 0
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИЙ ЗАВОД "ДНIПРО" - головний бухгалтер
8. Опис За звiтний перiод вiдбулась змiна, щодо посадової особи :
Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.03.2014р. переобрано склад Наглядової Ради та обрано одним iз нових Членiв Наглядової Ради Мендрух Тетяну Анатолiївну.
Не надано згоди на розкриття паспортних даних.Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
1. Посада Ревiзор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сорока Олег Михайлович
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи - - -
4. Рік народження 1977
5. Освіта вища
6. Стаж керівної роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ПРОМТЕХМОНТАЖ" - голова правлiння
8. Опис За звiтний перiод вiдбулась змiна ,щодо посадової особи:
Згiдно Рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Протокол №1 вiд 20.03.2014р. Припинено повноваження - звiльнено (за власним бажанням на пiдставi поданої заяви) з посади Ревiзора Товариства Санжаровського Андрiя Миколайовича та обрано на посаду Ревiзора Сороку Олега Михайловича. Не надано згоди на розкриття паспортних даних. Немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "АКТИВ"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 32987932
4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Дзержинського, буд. 33-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286573
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс 0567900354 0567900354
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: вiдкриття i ведення рахунку в цiнних паперах; надання реєстрiв власникiв акцiй простих емiтента, надання iнформацiйних довiдок, виконання розпоряджень на проведення облiкових операцiй.
1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа"
2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 25535920
4. Місцезнаходження 49027, м. Днiпропетровсь, вул. Дзержинського, буд. 33-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286834
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.03.2014
7. Міжміський код та телефон/факс (0562)361-360 (0562)361-351
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Включення цiнного паперу до Бiржового реєстру, Надання довiдок про бiржовий курс та iншi результати котирування.
1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ДНIПРОВСЬКА АУДИТОРСЬКА ГРУПА»
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 33612773
4. Місцезнаходження 49101,м. Днiпропетровськ, вул. Свердлова,буд.30/32
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 3636
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2005
7. Міжміський код та телефон/факс (056) 788-30-87 (056) 788-30-87
8. Вид діяльності Аудиторьска
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Товариства та/або промiжної та квартальної фiнансової звiтностi.
1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ТЦП "Прiмас"
2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Kод за ЄДРПОУ 36207601
4. Місцезнаходження 49081, м. Днiпропетровськ, просп. Газети Правда, буд. 32-В
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 456813
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.01.2009
7. Міжміський код та телефон/факс 0567892568 0567892568
8. Вид діяльності Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - Брокерська дiяльнiсть
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Укладання угод купiвлi-продажу цiнних паперiв на основi угод комiсiї або доручення Емiтента за рахунок та в iнтересах Емiтента.
1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Kод за ЄДРПОУ 30370711
4. Місцезнаходження 01001, Київ, Бориса Грiнченка, будинок 3
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
7. Міжміський код та телефон/факс 0443777265 0442791249
8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
9. Опис iнформацiя щодо виду послуг, якi надає особа: Депозитарiй здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери емiтента, зберiгає глобальний сертифiкат випуску акцiй прости iменних та надає реєстр власникiв цiнних паперiв емiтента та iншу довiдкову iнформацiю на запит Товариства.

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01.11.2011 503/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000130538 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 10 15000000 150000000 100
Опис Торгiвля цiнними паперами емiтента здiйснюється на бiржовому та позабiржовому фондовому ринку України, акцiї емiтента внесенi до бiржового реєстру ПрАT "ПФБ". Лiстинговi цiннi папери (другий рiвень лiстингу). Протягом звiтного перiоду товариство не приймало рiшення та не здiйснювало додаткової емiсiї.. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" за ЄДРПОУ 32043600
Територія за КОАТУУ 1210137200
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 64.99
Середня кількість працівників 3
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 49051, М. ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ВУЛ. ВИНОКУРОВА, БУД. 5
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.03.2014 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 12 12 25
первісна вартість 1011 25 25 25
знос 1012 13 13 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 2 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 14 12 25
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 131085 131085 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0
з бюджетом 1135 0 0 11
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3 2 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 63 217 150000
Гроші та їх еквіваленти 1165 18851 18895 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 18851 18895 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 150002 150199 150011
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 150016 150211 150036

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 150000 150000 150000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 3 1 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 11 210 9
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 150014 150211 150009
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 0 0 25
за розрахунками з бюджетом 1620 2 0 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 2 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 2
Усього за розділом IІІ 1695 2 0 27
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 150016 150211 150036

Примітки Примiтки, iншi пояснення та розкриття iнформацiї.
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI"
за I квартал 2014 року
Код за ЄДРПОУ: 32043600
Мiсцезнаходження: 49051, м. Днiпропетровськ, вулиця ВУЛИЦЯ ВИНОКУРОВА, будинок 5
Види дiяльностi за КВЕД:
64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у.
46.71 Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

Вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" (далi по тексту - Товариство) дотримувалося основних принципiв ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi згiдно вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Облiкова полiтика Товариства регламентується чинним законодавством та Наказом по Товариству «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику».
Товариством використовується форма ведення бухгалтерського облiку з використанням програмного забезпечення, вiдповiдно вимогам чинного законодавства України стосовно бухгалтерського облiку.
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та пiдготовки фiнансової звiтностi використовувались тi професiональнi судження та положення систем облiку, якi дозволяють однозначно тлумачити iнформацiю фiнансової звiтностi. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика залишалася незмiнною.
Основним видом дiяльностi Товариства, у звiтному перiодi, була купiвля/продаж цiнних паперiв, з метою отримання прибутку.
Дата фiнансової звiтностi 31.03.2014, перiод звiтностi – I квартал 2014 року.
Фiнансова звiтнiсть складена у нацiональнiй валютi України, округлена до цiлих тисяч гривень.

1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Вiдомостi викладенi у розрiзi активiв, зобов'язань та капiталу Товариства.
Оцiнку балансової вартостi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.
Для подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та довгостроковi вiдповiдно до вимог МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв». До поточних активiв та зобов'язань вiднесено суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом 12 мiсяцiв вiд дати балансу.
1.1. Необоротнi активи
1.1.1. Основнi засоби (ряд.1010-1012)
Щодо усiх груп та видiв основних засобiв Товариство дотримується єдиної полiтики визначення балансової вартостi та методiв нарахування амортизацiї.
Балансова вартiсть по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж їх первiсною вартiстю та нарахованою амортизацiєю i наведена нижче
Основнi засоби за видами Станом на 01.01.2014 (тис.грн.) Станом на 31.03.2014 (тис.грн.)
Офiсне обладнання
Первiсна вартiсть 25 25
Знос 13 13
Залишкова вартiсть на звiтну дату 12 12
Коефiцiєнт зношуваностi основних засобiв - 52 %
Основнi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що включає витрати на транспортування, монтаж, приведення до стану, необхiдного до експлуатацiї та iншi безпосередньо пов’язанi витрати. Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єктiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. Такi витрати визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцiї. Первiсна оцiнка та облiк основних засобiв вiдповiдає вимогам МСБО 16 «Основнi засоби». Оцiнку справедливої вартостi основних засобiв на дату переходу на МСФЗ Товариство не здiйснювало, оскiльки Товариством використовується модель собiвартостi, згiдно МСБО 16 «Основнi засоби».
Для нарахування амортизацiї Товариство застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, вiдповiдно до МСБО 16. Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв прирiвнюється до нуля.
Товариство не має основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження.
Товариство не має оформлених у заставу основних засобiв.
Товариство не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо).
Товариство не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, i не має створених основних засобiв.
Товариство не має збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi.
Основнi засоби класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть», вiдсутнi.
1.2.Оборотнi активи
Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у МСБО 1 «Подання фiнансових звiтiв» як активи, призначенi для використання у виробництвi або для реалiзацiї протягом операцiйного циклу та не бiльше 12 мiсяцiв з дати балансу.
Станом на 01.01.2014р:
Векселi одержанi - становить 131085 тис. грн..
Станом на 31.03.2014р:
Векселi одержанi(ряд.1120) -становить 131085 тис. грн..

1.2.1. Поточнi фiнансовi iнвестицiї (ряд.1160)
Поточнi фiнансовi iнвестицiї, якi призначенi для продажу на звiтну дату вiдображено за справедливою вартiстю.
Загальну вартiсть поточних фiнансових iнвестицiй вiдображено нижче:
Рядок Найменування статтi Станом на 01.01.2014
(тис. грн.) Станом на 31.03.2014
(тис. грн.)
1 Цiннi папери з нефiксованим прибутком: 63 217
1.1 Справедлива вартiсть яких визначена за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв на фондових бiржах 63 217
1.2. Iншi цiннi папери (якi не мають котирувань цiнних паперiв на фондових бiржах) 0 0
2 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв на продаж 0 0
3 Усього цiнних паперiв за мiнусом резервiв 63 217
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї Станом на 31.03.2014 вiдсутнi.
Справедлива вартiсть фiнансових iнвестицiй приблизно дорiвнює їх собiвартостi з причини вiдсутностi прибуткiв (збиткiв) у звiтному роцi у об’єкта iнвестування, а також вiдсутностi котирувань таких акцiй на фондових бiржах.

1.2.2. Грошовi кошти та їх еквiваленти (ряд.1165)
Рядок Найменування статтi Станом на 01.01.2014 (тис. грн.) Станом на 31.03.2014
(тис. грн.)
1 Готiвковi кошти в касi 0 0
2 Поточний рахунок у банку 51 95
3 Депозитний рахунок у банку 18800 18800
Грошовi кошти Товариства зберiгаються на поточних банкiвських рахунках. Облiк грошових коштiв i розрахункiв готiвковими грошовими коштами здiйснюється Товариством згiдно чинного законодавства стосовно ведення касових операцiй.

1.2.3.Дебiторська заборгованiсть (ряд.1125-1155) складає 2 тис грн...( Iнша поточна дебiторська заборгованiсть)
Поточна дебiторська заборгованiсть враховується в балансi за чистою реалiзацiйною вартiстю, визначенiй як вартiсть дебiторської заборгованостi за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. У звiтному перiодi Товариство не нарахувало резерв сумнiвних боргiв.
Данi цiєї примiтки зазначаються у балансi (звiтi про фiнансовий стан) (рядок ряд.1125-1155).

1.3.Власний капiтал
1.3.1. Статутний капiтал (ряд.1400)
Сума статутного капiталу Товариства складає 150000000,00 грн. Його розподiлено на 15000000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн.
Кiлькiсть власних акцiй, якi розмiщенi та перебувають в обiгу на кiнець звiтного перiоду – 15000000 штук акцiй простих iменних, що складає 100 % статутного капiталу товариства (номiнальна вартiсть однiєї акцiї 10.00 грн.).
Акцiї Товариства внесенi до бiржового реєстру ПрАТ «Приднiпровська фондова бiржа» за другим рiвнем лiстингу.
Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, не передбаченi.
• Розрахунок вартостi чистих активiв проведено на пiдставi даних бухгалтерської звiтностi, та керуючись Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, якi схваленi рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485. При порiвняннi вартостi чистих активiв з сумою статутного капiталу виявлено наступне:
вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає – 150211 тис. грн.
сума статутного капiталу Товариства на кiнець звiтного перiоду складає – 150000 тис. грн..
Вартiсть чистих активiв перевищує суму статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства, а саме частинi 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України.
1.3.1. Iнший капiтал та прибуток (ряд.1405-1420)
Залишок на кiнець дня 31.03.2014 складає 211 тис. грн., в.т.ч.
Нерозподiлений прибуток 210 тис. грн..
Капiтал у дооцiнках 1 тис. грн.
1.4. Зобов’язання Товариства
Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй, погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв Товариства та його економiчних вигiд. Зобов’язання Товариства вiдображено за сумою погашення. Обчислення амортизованої собiвартостi (дисконтування майбутнiх платежiв) по виданим векселям не проводилось.
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями Товариства визнанi такi, що мають строк погашення не бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi будь-якому з критерiїв, визначених у МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi».
У товариствi вiдсутнi зобов'язання довгостроковi.
поточнi зобов’язання вiдсутнi.
Данi цiєї примiтки зазначаються у балансi (звiтi про фiнансовий стан) (рядки 1500-1695).


1.5.Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи». Подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, вiдсутнi.
Керівник Романюк В`ячеслав Iванович
Головний бухгалтер Козiєнко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" за ЄДРПОУ 32043600
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

1

0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 31 ) ( 12 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 16 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( 30 ) ( 28 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 229 0
Інші доходи 2240 0 60
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 10 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

199

22
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

199

22
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -2 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -2 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 197 22

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 12 8
Відрахування на соціальні заходи 2510 4 3
Амортизація 2515 0 1
Інші операційні витрати 2520 15 16
Разом 2550 31 28

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 15000000 15000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 15000000 15000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.013267 0.001467
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.013267 0.001467
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки 2.Доходи та витрати
Основними принципами бухгалтерського облiку доходiв та витрат Товариства визначено нарахування, вiдповiднiсть та обачнiсть. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами мiсяця нараховуються в останнiй робочий день мiсяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) робiт, послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фiнансової звiтностi Товариства щодо доходiв i витрат є вiдповiднiсть отриманих (визнаних) доходiв сплаченим (визнаним) витратам, якi здiйснюються з метою отримання таких доходiв.
До складу фiнансових доходiв включаються процентнi доходи по розмiщеним депозитам в банках, проценти нарахованi по цiнним паперам. Процентний дохiд визнається у прибутку або збитку за перiод у момент виникнення. Щодо усiх фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, i процентних фiнансових активiв, якi класифiкуються як такi, що доступнi для продажу, процентний дохiд або витрати визнаються з використанням методу ефективного вiдсотка. Цей метод точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв протягом очiкуваного строку використання фiнансового iнструменту або, якщо це доречно, менш тривалого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або зобов'язання. Процентний дохiд включається до складу доходiв вiд фiнансування в звiтi про фiнансовi результати (про сукупний дохiд).
До складу фiнансових витрат включаються витрати на виплату вiдсоткiв за наданими кредитами i позиками, прибутки та збитки вiд дисконтування фiнансових iнструментiв, а також чистий результат вiд торгiвлi фiнансовими iнструментами. Фiнансовi витрати вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати (про сукупний дохiд).
2.1. Доходи Товариства
Дохiд визнається пiд час збiльшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу, за умови що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) дорiвнює 1 тис. грн.
Iншi фiнансовi доходи (отриманi вiдсотки) 229 тис. грн..
Усього доходiв 230 тис. грн.
Данi примiтки 2.1. зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати (рядки 2000, 2220).
2.1.1. сукупний дохiд дорiвнює 197 тис. грн., в т.ч.
Чистий фiнансовий результат 199 тис. грн.,
Уцiнка фiнансових iнструментiв 2 тис. грн..
Реструктуризацiя дiяльностi Товариства не вiдбувалась.
Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiдсутнi.
Дивiденди не нараховувались. Iншi виплати акцiонерам не здiйснювались.
Статтi, що мають бути вилученi з прибуткiв та збиткiв вiдповiдно до МСФЗ:
? дооцiнка основних засобiв (МСБО 16 «Основнi засоби») — не здiйснювалась;
? рiзниця мiж фактичною собiвартiстю викуплених акцiй власної емiсiї та вартiстю їх перепродажу (МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання») — цi подiї не вiдбувались.
Данi примiтки 2.1.1 зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (рядки 2350, 2460).

2.2.Адмiнiстративнi, iншi операцiйнi та iншi витрати
Витрати враховуються Товариством за методом нарахування. Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг складається з цiни покупки, витрат на транспортування, комiсiй за договорами поставки та iнших вiдповiдних видаткiв.
Станом на кiнець звiтного перiоду:
Витрати на утримання персоналу 12тис. грн.
Вiдрахування на соцiальнi заходи 4 тис. грн.
Амортизацiя 0 тис. грн.
Iншi операцiйнi витрати 15 тис. грн.
Iншi витрати (реалiзацiя фiнансових iнвестицiй) 0 тис. грн.
Усього витрат 31 тис. грн.
Амортизацiя. Протягом звiтного перiоду амортизацiя основних засобiв не нараховувалась.

Чистий Фiнансовий результат у звiтному перiодi є прибуток у сумi 199 тис. грн..

Данi цiєї примiтки зазначаються у Звiтi про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (рядки 2130, 2180, 2270).
Керівник Романюк В`ячеслав Iванович
Головний бухгалтер Козiєнко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" за ЄДРПОУ 32043600
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 10 )

( 14 )
Праці 3105 ( 10 ) ( 8 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 8 ) ( 3 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 1 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -29 -25
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 60
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 229 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 156 ) ( 60 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 73 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 1 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -1
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 44 -26
Залишок коштів на початок року 3405 18851 53
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 18895 27

Примітки 3. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за звiтний перiод складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, сума якого скоригована на амортизацiю необоротних активiв, курсову рiзницю, яка виникла при придбаннi iмпортної сировини, витрати на придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами, отримання та погашення позик.
Залишок коштiв на початок звiтного перiоду 18851 тис. грн..
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить -29 тис. грн. (видаток).
Чистий рух коштiв вiд iнвестацiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 73 тис. грн.(надходження).
Залишок коштiв на кiнець звiтного перiоду 18895тис. грн..
Грошовi потоки в iноземнiй валютi вiдсутнi.
Керівник Романюк В`ячеслав Iванович
Головний бухгалтер Козiєнко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" за ЄДРПОУ 32043600
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Пiдприємство веде звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
Керівник Романюк В`ячеслав Iванович
Головний бухгалтер Козiєнко Наталiя Василiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2014 | 04 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАФТОВА КОМПАНIЯ "ОЙЛ СIТI" за ЄДРПОУ 32043600
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 1 квартал 2014 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 150000 3 0 0 11 0 0 150014
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 150000 3 0 0 11 0 0 150014
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 199 0 0 199
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 -2 0 0 0 0 0 -2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 -2 0 0 0 0 0 -2
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 -2 0 0 199 0 0 197
Залишок на кінець року 4300 150000 1 0 0 210 0 0 150211

Примітки Зареєстрований капiтал Товариства представлений статутним капiталом, який подiлено на 15000000 (П’ятнадцять мiльйонiв) штук акцiй простих iменних бездокументарної форми iснування, номiнальною вартiстю 10,00 грн. (Десять гривень) кожна . Загальна сума випуску – 150000000,00 грн. (Сто п’ятдесят мiльйонiв грн. 00 коп.), розмiщення акцiй приватне (закрите). Акцiї Товариства внесенi до бiржового реєстру ПрАТ «Приднiпровська фондова бiржа» за другим рiвнем лiстингу. Права, привiлеї, обмеження, в тому числi обмеження з виплати дивiдендiв i повернення капiталу, не передбаченi.
Резервний капiтал. Вiдповiдно до вимог законодавства та Статуту, Товариством створюється резервний капiтал шлiхом вiдрахування певних вiдсоткiв прибутку за пiдсумками року, який призначений для покриття можливих збиткiв. Капiтал у дооцiнках. Вiдображається сума дооцiнки фiнансових iнвестицiй, необоротних активiв, а також сума збiльшення власного капiталу Товариства. Додатковий капiтал. В додатковому капiталi вiдображаеться сума безкоштовно отриманих необоротних активiв, сума капiталу, який вкладено засновниками понад статутний капiтал, накопиченi курсовi рiзницi, якi вiдображаються у складi власного капiталу та iншi складовi додаткового капiталу. У разi якщо iнформацiя про розмiр емiсiйного доходу та накопичених курсових рiзниць вiдповiдає ознакам суттєвостi, вона розкривається у додаткових статтях «Емiсiйний дохiд» та «Накопиченi курсовi рiзницi». До пiдсумку балансу включається загальна сума додаткового капiталу.
Управлiння капiталом.
Управлiння капiталом спрямовано на досягнення наступних цiлей:
1) дотримання вимог до капiталу, встановлених законодавством;
2) забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi постiйно дiючого пiдприємства.
Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи
Розкриття iнформацiї вiдповiдно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи».
Подiї, що потребують коригування активiв та зобов’язань Товариства внаслiдок виникнення умовних зобов’язань та умовних активiв, наразi вiдсутнi.
Адмiнiстративнi, iншi операцiйнi та iншi витрати
До адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат вiдносяться всi витрати, якi не залежать вiд обсягу реалiзацiї Товариства за перiод.
4. Перелiк засновникiв i кiлькiсть акцiй, якими вони володiють
Згiдно рiшення про створення ПАТ "НК "ОЙЛ СIТI" №1 вiд 23.04.2010р. засновником була юридична особа:
ТОВ "Компанiя Астра Лайн" (Код за ЄДРПОУ 35811822)
Станом на звiтну дату засновники не мають у власностi акцiї товариства.
5. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй, якi перебувають у власностi членiв виконавчого органу:
Члени виконавчого органу не мають у власностi акцiї товариства.
6. Перелiк осiб, частки яких у статутному капiталi перевищують 5 %.
Рядок Найменування юридичної особи – власника iстотної участi Код з реєстру країни де офiцiйно зареєстрований суб’єкт господарської дiяльностi Розмiр частки, що належить власнику iстотної участi, кiлькiсть акцiй (шт.) Вiдсоток, який становлять акцiї у статутному капiталi
1 ДАКСТОН ХОЛДIНГЗ ЛIМIТЕД 147086 1542109 10,2807
2 БАЛЛIОТI ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД С24171 893511 5,9567
3 ЕЛЬБРОУФ IНТЕРНАШIОНАЛ КОРП 603497 1 039 420 6,9295
4 ТОВ "КОРСАН" 32502359 1 439 740 9,5983
Керівник Романюк В`ячеслав Iванович
Головний бухгалтер Козiєнко Наталiя Василiвна